Sb. Z11.3 - Kreiskasse

Die Kreiskasse wickelt den gesamten Zahlungsverkehr - ob bar oder unbar - für das Landratsamt ab.

Daneben nimmt sie innerhalb des Landratsamtes die folgenden zusätzlichen Aufgaben wahr:

• die Buchhaltung und digitale Belegsammlung; dazu gehören
  • die Buchung aller Zahlungsvorgänge (Einzahlung, Auszahlung, Verrechnungen, Umbuchungen und Aufrechnungen) sowie
  • die Belegsammlung und die digitale Archivierung aller Buchungsbelege
• Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsverfahren für öffentlich-rechtliche Forderungen sowie für privatrechtliche Forderungen
• die Verwaltung und Bewirtschaftung der Kassenmittel (Liquiditätsplanung, Geldanlagen, Kassenkredite)
• Abschlüsse (Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse)
• die Hinterlegung von Wertgegenständen und überwachungspflichtigen Vordrucken
• Verwahrgelder und Vorschüsse
• die Fachaufsicht über die Zahlstellen
• die Überwachungder Handvorschüsse
• die Betreuung, Verwaltung und Abrechnung der Kassenautomaten
• die Abwicklung des staatlichen Kostenaufkommens als Zahlstelle der Staatsoberkasse Bayern sowie
• die Erledigung der Kassengeschäfte für
  • den Tourismusverband Pfaffenwinkel und
  • den Zweckverband Oberland für Rettungsdienst und Feuerwehrwesen